助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705,394 | 790,015 |
| 減価償却費 | 57,262 | 53,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -589 | 4,693 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -194 | 27,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,430 | 6,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,370 | -9,033 |
| 支払利息 | 5,607 | 10,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,749 | -412,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,366 | -48,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,567 | -5,543 |
| 固定資産除却損 | ||
| 固定資産解体撤去費 | － | 1,608 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 91,976 | 59,154 |
| その他 | -85,526 | -52,226 |
| 小計 | 758,539 | 424,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,370 | 9,033 |
| 利息の支払額 | -5,988 | -9,640 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -203,001 | -205,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,919 | 218,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,224 | -99,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,875 | － |
| 貸付けによる支出 | -199,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 37,260 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,340 | -99,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -400,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -64,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -584 |
| 配当金の支払額 | -98,422 | -121,008 |
| その他 | -3,070 | -2,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,506 | 511,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706,086 | 630,916 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 935,779 | 1,144,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
