訂正有価証券報告書-第35期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	11
預金
当座預金	261
普通預金	1,741
別段預金	4
小計	2,007
合計	2,019

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
寺岡ファシリティーズ株式会社	165
昭和建産株式会社	97
寺岡オート・ドアシステム株式会社	88
文化シヤッター株式会社	71
寺岡オートドア株式会社	54
その他	238
合計	716

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年1月	173
〃 2月	151
〃 3月	171
〃 4月	150
〃 5月	68
〃 6月以降	-
合計	716

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
OPTEX TECHNOLOGIES B.V.	323
OPTEX INCORPORATED	197
OPTEX TECHNOLOGIES INC.	159
HESA S.P.A.	156
OPTEX SECURITY Sp.z o.o.	136
その他	1,167
合計	2,140

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期末繰越高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末繰越高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(D)÷ (B) 12
1,850	11,291	11,001	2,140	83.7	2.3ヵ月

(注) 当期発生高には消費税等を含めております。
ニ.商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品	52
製品	1,247
合計	1,299

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料	244
貯蔵品	26
合計	271

へ.関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
RAYTEC LIMITED	1,280
技研トラステム株式会社	949
OPTEX INCORPORATED	467
FIBER SENSYS INC.	444
OPTEX(EUROPE),LTD.	398
OPTEX(H.K.),LTD.	326
オプテックス・エフエー株式会社	255
株式会社ジーニック	133
OPTEX TECHNOLOGIES INC.	103
OPTEX TECHNOLOGIES B.V.	88
OPTEX DO BRASIL LTDA.	86
OPTEX KOREA CO.,LTD.	51
OPTEX SECURITY SAS	34
OPTEX SECURITY,LLC	26
OPTEX PINNACLE INDIA PRIVATE LIMITED	22
オフロム株式会社	6
合計	4,676

ト.関係会社出資金

銘柄	金額(百万円)
OPTEX(DONGGUAN)CO.,LTD.	731
OPTEX SECURITY Sp.z o.o.	107
合計	839

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
OPTEX(DONGGUAN)CO.,LTD.	254
オフロム株式会社	93
サンオクト株式会社	79
立山科学工業株式会社	15
ACBEL POLYTECH INC.	11
その他	118
合計	572