四半期報告書-第62期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 932,720 | 400,225 |
減価償却費 | 355,293 | 374,642 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -773 | -155 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 43,576 | 50,418 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,864 | 9,293 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 88,934 | 36,323 |
受取利息及び受取配当金 | -11,659 | -12,988 |
助成金収入 | -30,979 | - |
支払利息 | 2,527 | 1,977 |
売上割引 | 39,063 | 34,873 |
固定資産売却損益(△は益) | -67 | -487 |
固定資産除却損 | 2,827 | 1,928 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,808 |
売上債権の増減額(△は増加) | -53,113 | -38,512 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,646 | 57,617 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 46,319 | 71,485 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 626 | 12,870 |
その他 | -55,856 | -29,555 |
小計 | 1,414,951 | 974,766 |
利息及び配当金の受取額 | 10,352 | 11,876 |
助成金の受取額 | 30,979 | - |
利息の支払額 | -2,527 | -2,823 |
売上割引の支払額 | -38,763 | -34,449 |
法人税等の支払額 | -232,126 | -291,693 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,866 | 657,676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -459,828 | -599,999 |
有形固定資産の売却による収入 | 38 | 756 |
投資有価証券の取得による支出 | -201,845 | -1,201 |
会員権の取得による支出 | -10,000 | - |
その他 | -28,648 | -47,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,284 | -648,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -28 |
配当金の支払額 | -339,951 | -136,105 |
その他 | - | -459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,951 | -136,594 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,175 | 107,712 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,455 | -19,329 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,567,376 | 4,704,831 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,704,831 | 5,480,354 |