四半期報告書-第63期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 400,225 | 1,018,572 |
減価償却費 | 374,642 | 341,751 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -155 | -161 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 50,418 | 35,172 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,293 | 8,093 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 36,323 | 61,351 |
受取利息及び受取配当金 | -12,988 | -29,008 |
助成金収入 | - | -19,601 |
支払利息 | 1,977 | 2,240 |
売上割引 | 34,873 | 38,990 |
固定資産売却損益(△は益) | -487 | -438 |
固定資産除却損 | 1,928 | 536 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,808 | - |
会員権評価損 | - | 7,700 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,512 | -216,795 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 57,617 | 10,185 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 71,485 | 46,913 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,870 | 69,138 |
その他 | -29,555 | 33,413 |
小計 | 974,766 | 1,408,056 |
利息及び配当金の受取額 | 11,876 | 23,811 |
助成金の受取額 | - | 1,286 |
利息の支払額 | -2,823 | -2,664 |
売上割引の支払額 | -34,449 | -38,644 |
法人税等の支払額 | -291,693 | -160,015 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 657,676 | 1,231,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -23,363 |
有形固定資産の取得による支出 | -599,999 | -319,016 |
有形固定資産の売却による収入 | 756 | 14,758 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,196 |
その他 | -47,680 | -68,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -648,124 | -397,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -28 | -46 |
配当金の支払額 | -136,105 | -135,883 |
その他 | -459 | -459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,594 | -136,389 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107,712 | -40,959 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,329 | 657,430 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,480,354 | 5,323,972 |