四半期報告書-第64期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,018,572 | 1,344,453 |
| 減価償却費 | 341,751 | 419,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 35,172 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 80,559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,093 | -98,110 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 61,351 | 63,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,008 | -20,711 |
| 助成金収入 | -19,601 | -24,612 |
| 支払利息 | 2,240 | 2,699 |
| 売上割引 | 38,990 | 43,843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -438 | -956 |
| 固定資産除却損 | 536 | 8,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 132 |
| 会員権評価損 | 7,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,795 | -247,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,185 | -186,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,913 | 254,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,138 | 93,987 |
| その他 | 33,413 | -48,980 |
| 小計 | 1,408,056 | 1,684,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,811 | 17,531 |
| 助成金の受取額 | 1,286 | 24,612 |
| 利息の支払額 | -2,664 | -3,334 |
| 和解金の支払額 | － | -109,600 |
| 売上割引の支払額 | -38,644 | -43,520 |
| 法人税等の支払額 | -160,015 | -480,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,830 | 1,089,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,363 | -17,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,016 | -2,505,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,758 | 1,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,196 | -1,204 |
| その他 | -68,233 | -141,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,051 | -2,664,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -204 |
| 配当金の支払額 | -135,883 | -271,586 |
| その他 | -459 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,389 | -272,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,959 | 13,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,430 | -1,834,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,323,972 | 3,654,911 |