営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して21億70百万円減少し、120億66百万円になりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5億26百万円の支出(前年同期は14億47百万円の収入)になりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益33億99百万円、減価償却費5億34百万円及び賞与引当金の増加額12億74百万円であります。主な減少要因は、未払費用の減少額26億1百万円及び棚卸資産の増加額15億12百万円であります。

2022/08/01 10:15