利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は45億69百万円と前連結会計年度に比べ13百万円(0.3%)の減少となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益は40億69百万円と前連結会計年度に比べ11億31百万円減少(営業活動によるキャッシュ・フローの減少要因)、売上債権の増減額が前連結会計年度は12億32百万円の増加であったものが、当連結会計年度は1億55百万円の減少となり、その差額13億88百万円得られた資金が増加していること、仕入債務の増加額が1億69百万円と前連結会計年度に比べ7億78百万円減少(営業活動によるキャッシュ・フローの減少要因)、未払費用の増減額が前連結会計年度は60百万円の減少であったものが、当連結会計年度は4億6百万円の増加となり、その差額4億67百万円得られた資金が増加していることによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は18億74百万円と前連結会計年度に比べ5億71百万円(23.4%)の減少となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が13億70百万円と前連結会計年度に比べ5億8百万円(59.1%)増加、定期預金の払戻による収入が20億70百万円と前連結会計年度に比べ13億10百万円(172.5%)増加、有形固定資産の取得による支出が25億3百万円と前連結会計年度に比べ4億22百万円増加したことによるものであります。

2015/06/18 9:29