利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は13億50百万円と前年同四半期に比べ3億98百万円の減少となりました。これは主に、たな卸資産の減少額が3億35百万円と前年同四半期のたな卸資産の増加額2億96百万円に比べ6億32百万円の減少(キャッシュフロー増加要因)、仕入債務の減少額が10億38百万円と前年同四半期に比べ8億72百万円増加(キャッシュフロー減少要因)していることによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は15億18百万円と前年同四半期に比べ1億13百万円の増加となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が8億93百万円と前年同四半期に比べ2億61百万円の増加、有形固定資産の取得による支出が16億91百万円と前年同四半期に比べ3億72百万円増加したことによるものであります。

2015/10/30 10:49