未来工業（7931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,055 | 1,692 |
| 減価償却費 | 702 | 750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 株式付与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | -124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -27 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 固定資産圧縮損 | － | 151 |
| 補助金収入 | － | -151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327 | 639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296 | 335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165 | -1,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101 | -298 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79 | -241 |
| その他 | -3 | 259 |
| 小計 | 2,827 | 1,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 31 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,100 | -766 |
| 補助金の受取額 | － | 151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,748 | 1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -694 | -697 |
| 定期預金の払戻による収入 | 632 | 893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,319 | -1,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -6 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | -7 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,405 | -1,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | -78 |
| 長期借入れによる収入 | 910 | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195 | -178 |
| 社債の償還による支出 | -33 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,255 | |
| 配当金の支払額 | -395 | -395 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224 | -1,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567 | -1,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,850 | 22,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
