未来工業（7931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,692 | 1,571 |
| 減価償却費 | 750 | 680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 株式付与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -98 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -19 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 補助金収入 | -151 | -149 |
| 固定資産圧縮損 | 151 | 148 |
| 災害による損失 | － | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 639 | 561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 335 | 138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,038 | -563 |
| その他 | -280 | 260 |
| 小計 | 1,942 | 2,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 25 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -766 | -547 |
| 補助金の受取額 | 151 | 149 |
| 災害による損失の支払額 | － | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350 | 2,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -697 | -1,163 |
| 定期預金の払戻による収入 | 893 | 932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,691 | -2,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -20 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,518 | -2,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78 | 15 |
| 長期借入れによる収入 | 270 | 290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178 | -234 |
| 社債の償還による支出 | -33 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,255 | |
| 配当金の支払額 | -395 | -384 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,672 | -340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,841 | -894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,469 | 21,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
