営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は13億50百万円と前年同四半期に比べ3億98百万円の減少となりました。これは主に、たな卸資産の減少額が3億35百万円と前年同四半期のたな卸資産の増加額2億96百万円に比べ6億32百万円の減少(キャッシュフロー増加要因)、仕入債務の減少額が10億38百万円と前年同四半期に比べ8億72百万円増加(キャッシュフロー減少要因)していることによるものであります。

2015/10/30 10:49