利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は23億14百万円と前年同四半期に比べ9億64百万円の増加となりました。これは主に、たな卸資産の減少額が1億38百万円と前年同四半期に比べ1億97百万円の減少(キャッシュ・フロー減少要因)、仕入債務の減少額が5億63百万円と前年同四半期に比べ4億75百万円減少(キャッシュ・フロー増加要因)、その他が2億60百万円と前年同四半期の△2億80百万円に比べ5億41百万円がキャッシュ・フロー増加要因となっていることによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は28億69百万円と前年同四半期に比べ13億50百万円の増加となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が11億63百万円と前年同四半期に比べ4億65百万円の増加、有形固定資産の取得による支出が25億94百万円と前年同四半期に比べ9億2百万円増加したことによるものであります。

2016/11/04 9:01