営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は23億14百万円と前年同四半期に比べ9億64百万円の増加となりました。これは主に、たな卸資産の減少額が1億38百万円と前年同四半期に比べ1億97百万円の減少(キャッシュ・フロー減少要因)、仕入債務の減少額が5億63百万円と前年同四半期に比べ4億75百万円減少(キャッシュ・フロー増加要因)、その他が2億60百万円と前年同四半期の△2億80百万円に比べ5億41百万円がキャッシュ・フロー増加要因となっていることによるものであります。

2016/11/04 9:01