支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
売上増加に伴う生産高増加により支払手形及び買掛金が8億66百万円増加、課税所得減少により未払法人税等が2億95百万円減少、流動負債のその他6億33百万円減少したことにより、流動負債は前連結会計年度末に比べ1億17百万円(1.1%)減少し、104億53百万円となりました。
約定返済により長期借入金が1億24百万円減少、株式付与引当金が1億15百万円増加したことにより、固定負債は前連結会計年度末に比べ84百万円(3.9%)増加し、22億53百万円となりました。

2019/06/19 9:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期預金は、元本が円建てであり、満期日において元本金額が全額支払われる安全性の高いものであり、この長期預金による運用限度額は取締役会において決定し、その限度額の範囲内で、経理部が実行及び管理を行っており、元本を毀損するリスクのある長期預金での運用は行っておりません。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4か月以内の支払期日であります。
長期借入金は、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、固定金利による契約としております。

2019/06/19 9:06