財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は1,016百万円と前年同四半期に比べ513百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が953百万円と前年同四半期に比べ510百万円減少(使用した資金減)したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は260百万円と前年同四半期に比べ215百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金の増減額が前年同四半期は純増加額151百万円であったものが、当四半期は純減少額20百万円となり、その差額171百万円使用した資金が増加したことによるものであります。

2021/11/02 9:05