財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は1,879百万円と前年同期に比べ491百万円の増加となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1,629百万円と前年同期に比べ360百万円増加(資金減)したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,548百万円と前年同期に比べ8百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金の純増加額が45百万円と前年同期に比べ30百万円増加(資金増)、長期借入による収入が200百万円と前年同期に比べ50百万円減少(資金減)、長期借入金の返済による支出が155百万円と前年同期に比べ20百万円減少(資金増)、社債の償還による支出が100百万円と前年同期に比べ15百万円減少(資金増)、財務活動によるキャッシュ・フローのその他が11百万円と前年同期に比べ7百万円増加(資金減)したことによるものであります。

2025/10/31 9:00