当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3,326百万円と前年同期に比べ72百万円の減少となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が3,252百万円と前年同期に比べ291百万円減少(資金減)、減価償却費が1,125百万円と前年同期に比べ127百万円増加(資金増)、売上債権及び契約資産の増減額が前年同期は35百万円の増加であったものが、当中間期は109百万円の減少となり、その差額144百万円資金増、棚卸資産の増減額が前年同期は131百万円の減少であったものが、当中間期は43百万円の増加となり、その差額174百万円資金減、仕入債務の増減額が前年同期は175百万円の増加であったものが、当中間期は26百万円の減少となり、その差額201百万円資金減、未払消費税等の減少額が22百万円と前年同期に比べ227百万円減少(資金増)、法人税等の支払額が1,082百万円と前年同期に比べ556百万円減少(資金増)、営業活動によるキャッシュ・フローのその他が前年同期は417百万円であったものが、当中間期は△26百万円となり、その差額443百万円資金減したことによるものであります。
2025/10/31 9:00
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