利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益が1,921百万円(前年同期間は2,366百万円)となり、減価償却費982百万円(前年同期間は1,194百万円)、売上債権の減少額669百万円(前年同期間は減少額7百万円)、たな卸資産の増加額△887百万円(前年同期間は増加額△596百万円)などを調整した結果、営業活動では2,766百万円の資金の増加(前年同期間は1,842百万円の資金の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出が△1,356百万円(前年同期間の支出△765百万円)となったことなどから、投資活動では1,395百万円の資金の減少(前年同期間は277百万円の資金の増加)となりました。

2015/11/13 10:18