菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -381,754 | 600,548 |
| 減価償却費 | 138,595 | 126,937 |
| 減損損失 | 10,980 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,862 | -296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -828 | -24,219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,770 | -774 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,281 | 3,854 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 6,071 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,696 | -23,347 |
| 支払利息 | 10,484 | 14,986 |
| 事業構造改善費用 | 89,622 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,040 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,297 |
| 会員権評価損 | － | 36,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,487 | -152,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,205 | -472,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,140 | 222,256 |
| その他 | 23,085 | 83,142 |
| 小計 | -23,219 | 417,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,247 | 23,323 |
| 利息の支払額 | -11,488 | -17,611 |
| 法人税等の支払額 | -2,819 | -18,093 |
| 法人税等の還付額 | 92,004 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -89,622 | -70,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,899 | 334,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,046 | -65,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,217 | -128,517 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45,062 | 157,152 |
| その他 | 24,019 | -10,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,180 | -48,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -166,404 | -20,331 |
| 配当金の支払額 | -139,061 | -70,354 |
| その他 | -1,772 | -1,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,239 | -92,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,003 | -2,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,322 | 191,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,339,296 | 1,000,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,000,974 | 1,563,715 |
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