キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 14:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3958万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6254万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億2812万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -90 | -201 | 89 | -92 | 2,688 | 通期 | 327 | -35 | -235 | 292 | -133 | 2,867 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 135 | -169 | -193 | -34 | -122 | 2,645 | 通期 | 257 | -375 | -218 | -118 | -291 | 2,533 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 229 | -354 | -214 | -125 | -270 | 2,192 | 通期 | 502 | -568 | -255 | -66 | -459 | 2,207 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 250 | -180 | -192 | 70 | -176 | 2,076 | 通期 | 769 | -308 | -193 | 461 | -302 | 2,464 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 497 | -237 | -193 | 260 | -153 | 2,533 | 通期 | 1,071 | -278 | -195 | 793 | -155 | 3,088 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 279 | -52 | -168 | 227 | -89 | 3,161 | 通期 | 64 | -119 | -170 | -56 | -151 | 2,910 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 91 | -14 | -252 | 76 | -59 | 2,771 | 通期 | 38 | -62 | -255 | -24 | -185 | 2,646 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 356 | -107 | -320 | 250 | -154 | 2,593 | 通期 | 1,232 | -265 | -461 | 967 | -287 | 3,185 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,031 | -142 | -388 | 889 | -137 | 3,650 | 通期 | 2,146 | -211 | -392 | 1,934 | -253 | 4,708 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 328 | -363 | -440 | -34 | -209 | 4,233 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 2億9192万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億1818万
- 2019年3月（連）
- -6599万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億6140万
- 2021年3月（連） +71.83%
- 7億9284万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5556万
- 2023年3月（連）
- -2420万
- 2024年3月（連） プラ転
- 9億6748万
- 2025年3月（連） +99.95%
- 19億3448万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.23%
- 2018年3月（連）
- 3.24%
- 2019年3月（連）
- 5.63%
- 2020年3月（連）
- 8.48%
- 2021年3月（連）
- 13.11%
- 2022年3月（連）
- 0.63%
- 2023年3月（連）
- 0.31%
- 2024年3月（連）
- 9.87%
- 2025年3月（連）
- 15.98%
