菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808,011 | 916,552 |
| 減価償却費 | 128,710 | 133,257 |
| 株式報酬費用 | 16,059 | 14,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,743 | -19,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,351 | 29,884 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,500 | -97,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -39 | 1,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,250 | -71,145 |
| 支払利息 | 2,018 | 2,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,777 | 470,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -167,626 | -237,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,923 | 272,255 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -17,919 | -19,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,506 | -76,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,860 | -132,524 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,296 | 36,441 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | -100,367 | 33,166 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -276,449 | -70,690 |
| その他 | -13,540 | -11,044 |
| 小計 | 201,919 | 1,176,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,311 | 71,151 |
| 利息の支払額 | -3,024 | -4,041 |
| 法人税等の支払額 | -429,263 | -261,373 |
| 法人税等の還付額 | 517,547 | 49,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,490 | 1,031,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,677 | -124,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,826 | -12,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,684 | -4,537 |
| その他 | 2,679 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,509 | -141,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,258 | -1,533 |
| 配当金の支払額 | -317,362 | -386,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,621 | -387,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,823 | -37,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,816 | 464,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,593,267 | 3,649,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
