菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 916,552 | 959,497 |
| 減価償却費 | 133,257 | 123,956 |
| 株式報酬費用 | 14,471 | 13,509 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -22,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,118 | 523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,884 | -56,371 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,300 | -104,900 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,967 | 1,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,145 | -100,932 |
| 支払利息 | 2,264 | 3,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470,603 | 568,745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -237,124 | -239,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272,255 | -226,571 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -19,021 | 19,885 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,660 | -17,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,524 | -55,137 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36,441 | -15,527 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 33,166 | 3,069 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -70,690 | -45,492 |
| その他 | -11,044 | -7,256 |
| 小計 | 1,176,234 | 802,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,151 | 99,543 |
| 利息の支払額 | -4,041 | -4,533 |
| 法人税等の支払額 | -261,373 | -568,989 |
| 法人税等の還付額 | 49,263 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,234 | 328,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -146,904 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,697 | -79,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,708 | -130,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,537 | -6,791 |
| その他 | 140 | 625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,804 | -362,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,533 | -2,329 |
| 配当金の支払額 | -386,044 | -437,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,577 | -439,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,015 | -516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,837 | -474,530 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,649,508 | 4,233,024 |
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