菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 696,247 | 808,011 |
| 減価償却費 | 122,542 | 128,710 |
| 株式報酬費用 | 10,911 | 16,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,453 | -13,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,293 | 9,351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,000 | -60,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -890 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,660 | -69,250 |
| 支払利息 | 1,515 | 2,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,768 | 258,777 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -570,180 | -167,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,189 | -296,923 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -17,085 | -17,919 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,953 | 22,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,144 | -17,860 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,751 | -9,296 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | -28,699 | -100,367 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -44,556 | -276,449 |
| その他 | -36,208 | -13,540 |
| 小計 | 370,173 | 201,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,541 | 69,311 |
| 利息の支払額 | -2,719 | -3,024 |
| 法人税等の支払額 | -345,404 | -429,263 |
| 法人税等の還付額 | － | 517,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,590 | 356,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,586 | -127,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,729 | -25,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,204 | -5,684 |
| その他 | 384 | 2,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,135 | -106,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,728 | -2,258 |
| 配当金の支払額 | -250,070 | -317,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,799 | -319,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,421 | 16,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,922 | -52,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,646,084 | 2,593,267 |
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