菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,175 | 696,247 |
| 減価償却費 | 128,376 | 122,542 |
| 株式報酬費用 | 13,348 | 10,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,445 | -12,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -494 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,875 | 3,293 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -58,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 57 | -890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,438 | -67,660 |
| 支払利息 | 1,360 | 1,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,177 | 374,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -745,858 | -570,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423,339 | 56,189 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -15,579 | -17,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,271 | -56,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,061 | 1,144 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -45,685 | -3,751 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | -7,388 | -28,699 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,784 | -44,556 |
| その他 | -34,917 | -36,208 |
| 小計 | 458,785 | 370,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,169 | 68,541 |
| 利息の支払額 | -2,560 | -2,719 |
| 法人税等の支払額 | -219,042 | -345,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,351 | 90,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 40,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,115 | -50,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,407 | -8,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,721 | -5,204 |
| その他 | 839 | 384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,405 | -14,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,191 | -1,728 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -165,952 | -250,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,173 | -251,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,585 | 36,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,358 | -138,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,909,535 | 2,770,613 |
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