菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,529 | 591,175 |
| 減価償却費 | 134,274 | 128,376 |
| 株式報酬費用 | 12,598 | 13,348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,749 | -3,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 194 | -494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,172 | 44,875 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | -22,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,431 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,739 | -41,438 |
| 支払利息 | 9,104 | 1,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,221,098 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 330,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -411,997 | -745,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,531 | 423,339 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -16,542 | -15,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -118,938 | -97,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,325 | -48,061 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,583 | -45,685 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,401 | -24,451 |
| その他 | 10,676 | -29,639 |
| 小計 | 640,429 | 458,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,368 | 42,169 |
| 利息の支払額 | -10,502 | -2,560 |
| 法人税等の支払額 | -163,003 | -219,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,292 | 279,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,676 | -87,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,011 | -1,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,059 | -4,721 |
| その他 | 609 | 839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,137 | -52,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,590 | -2,191 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 配当金の支払額 | -191,097 | -165,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,687 | -168,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,044 | 14,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,510 | 73,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,532,797 | 3,161,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
