菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 230,132 | -37,529 |
| 減価償却費 | 118,145 | 134,274 |
| 株式報酬費用 | 6,299 | 12,598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,744 | 2,749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,176 | 194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,723 | -36,172 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -34,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,885 | 7,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,778 | -29,739 |
| 支払利息 | 9,303 | 9,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,396 | 1,221,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,283 | -411,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,818 | 17,531 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -16,542 | -16,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,961 | -118,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,843 | -82,325 |
| その他 | -2,906 | 2,692 |
| 小計 | 286,612 | 640,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,462 | 30,368 |
| 利息の支払額 | -10,614 | -10,502 |
| 法人税等の支払額 | -55,401 | -163,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,058 | 497,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,747 | -134,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,440 | -18,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,361 | -85,059 |
| その他 | 709 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,840 | -237,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,788 | -1,590 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -189,692 | -191,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,521 | -192,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,529 | 1,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,832 | 68,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,464,286 | 2,532,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
