菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,788 | 230,132 |
| 減価償却費 | 102,066 | 118,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,630 | -4,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 160 | -9,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,934 | -68,723 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -35,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20,401 | -5,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,600 | -28,778 |
| 支払利息 | 8,655 | 9,303 |
| 解体撤去費用 | 7,716 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,921 | 486,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217,296 | -95,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,389 | -121,818 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -16,542 | -16,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,286 | -119,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,487 | -54,843 |
| その他 | 22,719 | 3,393 |
| 小計 | 301,039 | 286,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,079 | 29,462 |
| 利息の支払額 | -9,780 | -10,614 |
| 法人税等の支払額 | -91,381 | -55,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,956 | 250,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -16,740 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,243 | -146,747 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -13,155 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,117 | -29,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,943 | -4,361 |
| その他 | 551 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,648 | -179,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,325 | -1,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,285 | -40 |
| 配当金の支払額 | -182,796 | -189,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,407 | -191,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,641 | -9,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,740 | -130,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,206,974 | 2,076,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
