菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,856 | 144,788 |
| 減価償却費 | 83,903 | 102,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,609 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 222 | -10,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 160 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,894 | -29,934 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -61 | 20,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,738 | -28,600 |
| 支払利息 | 8,311 | 8,655 |
| 解体撤去費用 | － | 7,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415,799 | 373,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261,086 | -217,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,383 | 52,389 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 60,704 | -16,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,365 | -95,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,785 | -33,487 |
| その他 | -46,788 | 22,719 |
| 小計 | 308,230 | 301,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,238 | 29,079 |
| 利息の支払額 | -9,513 | -9,780 |
| 法人税等の支払額 | -185,603 | -91,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,352 | 228,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 32,838 | -16,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,334 | -235,243 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -13,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,539 | -35,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,693 | -53,943 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,038 | － |
| その他 | -6,192 | 551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,883 | -353,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,575 | -1,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,440 | -30,285 |
| 配当金の支払額 | -182,710 | -182,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,726 | -214,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,209 | -1,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,048 | -340,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,533,103 | 2,192,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
