菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,281 | 88,856 |
| 減価償却費 | 85,091 | 83,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,047 | 222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 160 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,892 | -29,894 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | -16,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,226 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,557 | -21,738 |
| 支払利息 | 7,793 | 8,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 504,658 | 415,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,094 | -261,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,999 | 157,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,584 | -73,785 |
| その他 | -127,684 | -45,449 |
| 小計 | 312,898 | 308,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,124 | 22,238 |
| 利息の支払額 | -9,500 | -9,513 |
| 法人税等の支払額 | -165,608 | -185,603 |
| 法人税等の還付額 | 19,368 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,283 | 135,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 63,678 | 32,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,991 | -122,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,251 | -78,693 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 44,175 | 11,038 |
| その他 | -13,030 | -11,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,418 | -168,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -13,833 | -8,440 |
| 配当金の支払額 | -185,281 | -182,710 |
| その他 | -1,940 | -1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,054 | -192,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,730 | 4,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,921 | -222,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,867,372 | 2,645,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
