菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,238 | 162,281 |
| 減価償却費 | 108,675 | 85,091 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,313 | -2,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 160 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,997 | -23,892 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 | -33,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,921 | -2,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,526 | -21,557 |
| 支払利息 | 8,466 | 7,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,600 | 504,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,711 | -177,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,646 | -10,999 |
| その他 | -184,263 | -176,268 |
| 小計 | 293,895 | 312,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,117 | 22,124 |
| 利息の支払額 | -10,133 | -9,500 |
| 法人税等の支払額 | -192,160 | -165,608 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,719 | 179,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 63,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,391 | -91,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,913 | -93,251 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,687 | 44,175 |
| その他 | -4,978 | -13,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,403 | -90,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -19,233 | -13,833 |
| 配当金の支払額 | -187,183 | -185,281 |
| その他 | -2,392 | -1,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,809 | -201,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,622 | -19,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,309 | -131,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,819,880 | 2,687,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
