菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,259 | 183,238 |
| 減価償却費 | 88,324 | 108,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,220 | -3,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 160 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,141 | -9,997 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,500 | -45,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,021 | 8,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,319 | -27,526 |
| 支払利息 | 8,525 | 8,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,422 | 317,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,269 | -108,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,404 | 45,646 |
| その他 | -109,290 | -184,263 |
| 小計 | 498,882 | 293,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,597 | 28,117 |
| 利息の支払額 | -9,967 | -10,133 |
| 法人税等の支払額 | -189,034 | -192,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,478 | 119,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,927 | -81,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,292 | -23,913 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,000 | 24,687 |
| その他 | -8,330 | -4,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,550 | 14,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -9,467 | -19,233 |
| 配当金の支払額 | -169,775 | -187,183 |
| その他 | -2,156 | -2,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,398 | -208,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,915 | -2,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,443 | -77,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,614,559 | 2,753,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
