菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,223 | 280,259 |
| 減価償却額 | 95,919 | 88,324 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | -216 |
| 退職給付引当金の増減額 | 18,747 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -1,023 | 160 |
| 賞与引当金の増減額 | -12,846 | 24,141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | 16,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -250 | 3,021 |
| 受取利息及び配当金 | -20,028 | -22,319 |
| 支払利息 | 7,387 | 8,525 |
| 売上債権の増減額 | 290,031 | 174,422 |
| たな卸資産の増減額 | -320,050 | -126,269 |
| 仕入債務の増減額 | 291,096 | 150,404 |
| その他 | -243,908 | -109,290 |
| 小計 | 266,299 | 498,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,154 | 22,597 |
| 利息の支払額 | -9,418 | -9,967 |
| 法人税等の支払額 | -166,985 | -189,034 |
| 法人税等の還付額 | 12,683 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,732 | 322,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -80,550 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,240 | -83,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,963 | -4,292 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 308 | 20,000 |
| その他 | -18,857 | -8,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,304 | -76,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -11,971 | -9,467 |
| 配当金の支払額 | -170,653 | -169,775 |
| その他 | -3,005 | -2,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,630 | -181,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,248 | 30,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,952 | 95,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,441,116 | 2,614,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
