菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,846 | 194,223 |
| 減価償却費 | 130,020 | 95,919 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,947 | 18,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 200 | -1,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,691 | -12,846 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -33,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,892 | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,359 | -20,028 |
| 支払利息 | 8,234 | 7,387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,943 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 483,848 | 290,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,569 | -320,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,100 | 291,096 |
| その他 | -95,935 | -243,908 |
| 小計 | 701,694 | 266,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,352 | 19,154 |
| 利息の支払額 | -10,641 | -9,418 |
| 法人税等の支払額 | -201,189 | -166,985 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,215 | 121,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -80,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,864 | -66,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,892 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,640 | -2,963 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34,523 | 308 |
| その他 | -14,089 | -18,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,178 | -168,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -14,356 | -11,971 |
| 配当金の支払額 | -172,152 | -170,653 |
| その他 | -2,783 | -3,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,292 | -185,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,280 | 8,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,462 | -223,952 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,331 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,082,199 | 2,190,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,190,994 | 2,441,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
