菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,835 | 229,846 |
| 減価償却費 | 88,959 | 130,020 |
| 減損損失 | 17,517 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,901 | 3,947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,203 | -61,691 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -30,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,980 | -1,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,492 | -23,359 |
| 支払利息 | 8,228 | 8,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,047 | 37,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,677 | 483,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314,757 | -59,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,883 | 80,100 |
| その他 | -89,830 | -95,935 |
| 小計 | 114,825 | 701,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,546 | 23,352 |
| 利息の支払額 | -10,296 | -10,641 |
| 法人税等の支払額 | -22,425 | -201,189 |
| 災害による損失の支払額 | -9,719 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,930 | 513,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,174 | -195,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,697 | 52,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,659 | -102,640 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,619 | 34,523 |
| その他 | -10,623 | -14,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,141 | -225,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -13,346 | -14,356 |
| 配当金の支払額 | -173,423 | -172,152 |
| その他 | -1,516 | -2,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,285 | -189,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,952 | -4,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,449 | 94,462 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,876,923 | 1,642,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642,474 | 2,190,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
