菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 269,424 | 329,835 |
| 減価償却費 | 83,088 | 88,959 |
| 減損損失 | － | 17,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,543 | -9,901 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,994 | 10,203 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,319 | -7,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,953 | -18,492 |
| 支払利息 | 9,722 | 8,228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,040 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,211 | 58,047 |
| 会員権評価損 | 36,257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,958 | 67,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -406,596 | -314,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,167 | -9,883 |
| その他 | 37,590 | -89,830 |
| 小計 | 487,658 | 114,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,012 | 18,546 |
| 利息の支払額 | -13,397 | -10,296 |
| 法人税等の支払額 | -15,266 | -22,425 |
| 災害による損失の支払額 | － | -9,719 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -70,673 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,334 | 90,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,661 | -199,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 944 | 57,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,504 | -1,659 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 156,420 | 21,619 |
| その他 | -12,189 | -10,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,990 | -132,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -11,894 | -13,346 |
| 配当金の支払額 | -70,245 | -173,423 |
| その他 | -1,181 | -1,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,322 | -188,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,095 | -4,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,925 | -234,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,372,092 | 1,684,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,684,017 | 1,642,474 |
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