菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,368 | 468,109 |
| 減価償却費 | 174,903 | 184,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,691 | 161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 320 | 320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,513 | 14,866 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | -16,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,696 | 4,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,513 | -39,047 |
| 支払利息 | 15,479 | 16,212 |
| 解体撤去費用 | － | 22,306 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -304 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85,293 | -3,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,628 | -205,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,495 | -292,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,900 | 192,206 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -40,458 | 67,254 |
| その他 | 2,229 | 16,019 |
| 小計 | 578,051 | 432,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,941 | 39,027 |
| 利息の支払額 | -15,984 | -16,185 |
| 法人税等の支払額 | -295,223 | -198,120 |
| 法人税等の還付額 | 22,200 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,985 | 257,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 64,398 | 33,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,584 | -269,389 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -16,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,045 | -21,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,266 | -106,394 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 154,907 | 11,038 |
| その他 | -476 | -5,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,065 | -375,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -45,581 | -32,789 |
| リース債務の返済による支出 | -4,058 | -2,833 |
| 配当金の支払額 | -185,517 | -182,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,157 | -218,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,270 | 2,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,491 | -334,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,867,372 | 2,533,103 |
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