菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 643,917 | 553,368 |
| 減価償却費 | 221,123 | 174,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,423 | -4,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 320 | 320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,363 | -23,513 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -17,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -913 | -6,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,762 | -37,513 |
| 支払利息 | 16,923 | 15,479 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -16,779 | -304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -85,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,822 | 50,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,539 | 112,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,105 | -115,900 |
| その他 | -92,656 | -38,229 |
| 小計 | 536,856 | 578,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,076 | 37,941 |
| 利息の支払額 | -17,252 | -15,984 |
| 法人税等の支払額 | -285,867 | -295,223 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,813 | 326,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,500 | -132,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,654 | -96,266 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,687 | 154,907 |
| その他 | -10,017 | 38,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,485 | -35,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -45,759 | -45,581 |
| リース債務の返済による支出 | -4,784 | -4,058 |
| 配当金の支払額 | -187,310 | -185,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,854 | -235,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,439 | -9,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,965 | 47,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,819,880 | 2,867,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
