菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 727,412 | 643,917 |
| 減価償却費 | 191,668 | 221,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -867 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,490 | -6,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 320 | 320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,733 | 14,363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,000 | -12,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,518 | -913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,631 | -44,762 |
| 支払利息 | 16,725 | 16,923 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -11,704 | -16,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,617 | -203,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,760 | -123,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,023 | 141,105 |
| その他 | 176,567 | -92,656 |
| 小計 | 930,831 | 536,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,483 | 47,076 |
| 利息の支払額 | -16,536 | -17,252 |
| 法人税等の支払額 | -322,509 | -285,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,269 | 280,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,108 | -124,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,946 | -26,654 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,000 | 24,687 |
| その他 | -12,067 | -10,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,122 | -36,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -19,194 | -45,759 |
| リース債務の返済による支出 | -4,548 | -4,784 |
| 配当金の支払額 | -171,406 | -187,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,149 | -237,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,732 | -17,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,730 | -10,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,830,846 | 2,819,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
