菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月30日 16:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 496,950 | 727,412 |
| 減価償却費 | 199,174 | 191,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126,660 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158,527 | 22,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -863 | 320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -982 | 28,733 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | 45,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 831 | 2,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,940 | -37,631 |
| 支払利息 | 15,654 | 16,725 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10,210 | -11,704 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,297 | － |
| 負ののれん発生益 | -4,935 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,360 | -188,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,106 | -37,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,928 | -4,023 |
| その他 | -209,082 | 176,567 |
| 小計 | 469,628 | 930,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,118 | 36,483 |
| 利息の支払額 | -16,154 | -16,536 |
| 法人税等の支払額 | -255,115 | -322,509 |
| 法人税等の還付額 | 12,683 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,160 | 628,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114,801 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,158 | -144,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,581 | -6,946 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 46,763 | 20,000 |
| その他 | -19,284 | -12,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,061 | -143,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -28,788 | -19,194 |
| リース債務の返済による支出 | -5,355 | -4,548 |
| 配当金の支払額 | -171,163 | -171,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,307 | -195,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,256 | 21,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,953 | 311,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,519,115 | 2,830,846 |
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