菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,742 | 496,950 |
| 減価償却費 | 255,260 | 199,174 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,407 | -126,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 158,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | -863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,872 | -982 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -33,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,797 | 831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,742 | -35,940 |
| 支払利息 | 17,647 | 15,654 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7,558 | -10,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,297 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,978 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -4,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,965 | -41,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218,062 | -81,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,829 | 149,928 |
| その他 | -26,165 | -209,082 |
| 小計 | 1,023,500 | 469,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,419 | 34,118 |
| 利息の支払額 | -18,275 | -16,154 |
| 法人税等の支払額 | -223,541 | -255,115 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,103 | 245,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,442 | -114,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,925 | -108,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,823 | -5,581 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 244,813 | 46,763 |
| その他 | 51,977 | -19,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,400 | -201,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -31,271 | -28,788 |
| リース債務の返済による支出 | -6,475 | -5,355 |
| 配当金の支払額 | -172,645 | -171,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,393 | -205,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,228 | 15,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568,537 | -145,953 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,331 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,665,068 | 2,519,115 |
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