菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 669,415 | 616,742 |
| 減価償却費 | 209,893 | 255,260 |
| 減損損失 | 136,630 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 483 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,324 | 8,407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,363 | -93,872 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -12,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,906 | -2,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,965 | -39,742 |
| 支払利息 | 17,609 | 17,647 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 13,238 | -7,558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,798 | 38,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,833 | 191,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,225 | 218,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,894 | -141,829 |
| その他 | 23,960 | -26,165 |
| 小計 | 693,095 | 1,023,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,986 | 39,419 |
| 利息の支払額 | -17,579 | -18,275 |
| 法人税等の支払額 | -30,707 | -223,541 |
| 災害損失の支払額 | -9,719 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,075 | 821,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -26,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,339 | -228,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,638 | -107,823 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 62,417 | 244,813 |
| その他 | 43,836 | 51,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,727 | -66,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35,076 | -31,271 |
| リース債務の返済による支出 | -3,819 | -6,475 |
| 配当金の支払額 | -174,155 | -172,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,052 | -210,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,980 | 24,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,275 | 568,537 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,876,923 | 2,082,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,082,199 | 2,665,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
