菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 676,988 | 669,415 |
| 減価償却費 | 172,013 | 209,893 |
| 減損損失 | 68,513 | 136,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -294 | 483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,769 | -20,324 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,650 | 29,363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 15,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,517 | -10,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,894 | -29,965 |
| 支払利息 | 19,419 | 17,609 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 13,915 | 13,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,040 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,199 | 52,798 |
| 会員権評価損 | 36,257 | － |
| 災害による損失 | 15,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,816 | -287,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449,991 | 15,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,622 | -141,894 |
| その他 | 49,059 | 23,960 |
| 小計 | 569,000 | 693,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,855 | 29,986 |
| 利息の支払額 | -21,015 | -17,579 |
| 法人税等の支払額 | -18,030 | -30,707 |
| 災害による損失の支払額 | － | -9,719 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -70,673 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,137 | 665,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,011 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,663 | -329,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,176 | -25,638 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 355,881 | 62,417 |
| その他 | -7,582 | 43,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,446 | -248,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -32,087 | -35,076 |
| リース債務の返済による支出 | -2,363 | -3,819 |
| 配当金の支払額 | -70,517 | -174,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,968 | -213,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,784 | 1,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,831 | 205,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,372,092 | 1,876,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,876,923 | 2,082,199 |
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