菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,109 | 675,375 |
| 減価償却費 | 184,337 | 219,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,606 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | -20,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 320 | 320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,866 | 44,022 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | 35,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,991 | 5,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,047 | -49,606 |
| 支払利息 | 16,212 | 19,207 |
| 解体撤去費用 | 22,306 | 8,533 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,576 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,149 | -121,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292,073 | -297,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,206 | 42,011 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 67,254 | -33,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,334 | 22,815 |
| その他 | 51,354 | 27,096 |
| 小計 | 432,545 | 576,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,027 | 49,378 |
| 利息の支払額 | -16,185 | -19,005 |
| 法人税等の支払額 | -198,120 | -105,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,267 | 501,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 33,478 | -16,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,389 | -383,118 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -16,868 | -13,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,840 | -66,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,394 | -57,282 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,038 | － |
| 連結子会社株式追加取得による支出 | － | -30,375 |
| その他 | -5,472 | 605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,448 | -567,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -32,789 | -70,048 |
| リース債務の返済による支出 | -2,833 | -2,357 |
| 配当金の支払額 | -182,849 | -182,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,471 | -255,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,384 | -4,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334,268 | -326,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,533,103 | 2,206,974 |
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