菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 675,375 | 699,211 |
| 減価償却費 | 219,436 | 257,033 |
| 株式報酬費用 | － | 18,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,209 | -10,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 320 | -9,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,022 | -37,712 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | -1,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,156 | -6,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,606 | -50,322 |
| 支払利息 | 19,207 | 17,620 |
| 解体撤去費用 | 8,533 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,472 | -27,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297,876 | 237,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,011 | -165,077 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -33,085 | -33,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,815 | 5,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,453 | -18,474 |
| その他 | 24,643 | -8,071 |
| 小計 | 576,726 | 828,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,378 | 50,272 |
| 利息の支払額 | -19,005 | -17,590 |
| 法人税等の支払額 | -105,504 | -92,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,594 | 769,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -16,540 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,118 | -236,474 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -13,972 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,908 | -57,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,282 | -57,803 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 42,640 |
| 連結子会社株式追加取得による支出 | -30,375 | － |
| その他 | 605 | 1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,592 | -307,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -70,048 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -2,357 | -3,375 |
| 配当金の支払額 | -182,999 | -189,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,405 | -193,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,726 | -10,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,129 | 257,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,206,974 | 2,464,286 |
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