菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 699,211 | 460,158 |
| 減価償却費 | 257,033 | 280,818 |
| 株式報酬費用 | 18,898 | 25,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,575 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,278 | 2,863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,166 | 354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,712 | 4,318 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -12,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,625 | -1,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,322 | -54,249 |
| 支払利息 | 17,620 | 18,543 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 3,879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,549 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,375 | 664,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237,633 | -76,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,077 | -83,471 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -33,085 | 13,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,716 | -26,555 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,474 | -16,059 |
| その他 | -8,071 | 8,538 |
| 小計 | 828,800 | 1,212,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,272 | 54,300 |
| 利息の支払額 | -17,590 | -18,663 |
| 法人税等の支払額 | -92,215 | -177,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,267 | 1,070,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,474 | -178,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,656 | -31,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,803 | -88,417 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 42,640 | 20,811 |
| その他 | 1,430 | 640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,865 | -277,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,375 | -4,006 |
| 配当金の支払額 | -189,799 | -191,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,214 | -195,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,875 | 26,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,311 | 623,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,464,286 | 3,088,114 |
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