菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,919,411 | 2,122,350 |
| 減価償却費 | 276,554 | 282,322 |
| 株式報酬費用 | 31,956 | 27,517 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -36,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,436 | 1,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,508 | 55,182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,800 | 7,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 709 | 3,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,141 | -131,221 |
| 支払利息 | 4,041 | 4,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -795,599 | 51,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 509,726 | -261,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482,768 | 371,793 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -36,852 | -38,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,008 | -67,870 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,787 | 14,468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,036 | -11,152 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -236,495 | -16,687 |
| その他 | -23,355 | 44,479 |
| 小計 | 1,294,892 | 2,423,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,201 | 131,106 |
| 利息の支払額 | -3,024 | -4,042 |
| 法人税等の支払額 | -691,247 | -454,309 |
| 法人税等の還付額 | 517,547 | 49,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,369 | 2,145,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,357 | -232,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,906 | -16,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,308 | -11,433 |
| 会員権の取得による支出 | -7,421 | － |
| その他 | 2,108 | -705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,885 | -211,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -139,242 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,449 | -4,308 |
| 配当金の支払額 | -317,508 | -387,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,199 | -391,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,303 | -20,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 538,587 | 1,522,882 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,184,671 | 4,707,554 |
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