菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,544,221 | 1,919,411 |
| 減価償却費 | 259,703 | 276,554 |
| 株式報酬費用 | 27,134 | 31,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,035 | -27,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,989 | 57,508 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 36,800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -706 | 709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,629 | -114,141 |
| 支払利息 | 3,024 | 4,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,525 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,639 | -795,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -945,581 | 509,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,965 | -482,768 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -34,170 | -36,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,380 | 68,008 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -69,690 | 45,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,752 | 61,036 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 257,986 | -236,495 |
| その他 | -12,658 | -23,355 |
| 小計 | 1,003,516 | 1,294,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,594 | 114,201 |
| 利息の支払額 | -2,719 | -3,024 |
| 法人税等の支払額 | -1,070,797 | -691,247 |
| 法人税等の還付額 | － | 517,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,593 | 1,232,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 78,999 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,137 | -272,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,803 | -26,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,486 | -10,308 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29,630 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -7,421 |
| その他 | 995 | 2,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,802 | -264,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -139,242 |
| リース債務の返済による支出 | -4,686 | -4,449 |
| 配当金の支払額 | -250,200 | -317,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,886 | -461,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,643 | 32,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,451 | 538,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,646,084 | 3,184,671 |
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