菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,087,815 | 1,544,221 |
| 減価償却費 | 269,007 | 259,703 |
| 株式報酬費用 | 27,446 | 27,134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,942 | -25,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -494 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,502 | 33,989 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,000 | 2,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 150 | -706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,372 | -106,629 |
| 支払利息 | 2,719 | 3,024 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,047 | -101,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -990,621 | -945,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,566 | 111,965 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -32,664 | -34,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,169 | 105,380 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -28,702 | -69,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,122 | -30,752 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,253 | 257,986 |
| その他 | -21,636 | -12,658 |
| 小計 | 351,687 | 1,003,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,398 | 107,594 |
| 利息の支払額 | -2,560 | -2,719 |
| 法人税等の支払額 | -352,831 | -1,070,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,693 | 37,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 40,000 | 50,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 78,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,310 | -144,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,307 | -17,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,370 | -59,486 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 29,630 |
| その他 | -1,270 | 995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,259 | -61,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -121 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,157 | -4,686 |
| 配当金の支払額 | -166,072 | -250,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,352 | -254,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,339 | 15,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,578 | -263,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,909,535 | 2,646,084 |
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