菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,122,350 | 2,270,710 |
| 減価償却費 | 282,322 | 277,364 |
| 株式報酬費用 | 27,517 | 27,482 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,368 | -43,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,186 | -382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,182 | -38,877 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,600 | 7,100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,247 | 684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,221 | -153,842 |
| 支払利息 | 4,534 | 6,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,543 | 61,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -261,343 | 566,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371,793 | -133,386 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -38,042 | 4,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,870 | 9,798 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,468 | 32,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,152 | 48,359 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,687 | 6,230 |
| その他 | 44,479 | -3,273 |
| 小計 | 2,423,539 | 2,945,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,106 | 150,373 |
| 利息の支払額 | -4,042 | -4,534 |
| 法人税等の支払額 | -454,309 | -807,658 |
| 法人税等の還付額 | 49,253 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,145,548 | 2,283,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -148,541 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,535 | -406,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,388 | -239,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,433 | -112,871 |
| その他 | -705 | -860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,063 | -908,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,308 | -4,405 |
| 配当金の支払額 | -387,285 | -441,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,593 | -445,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,008 | 99,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,522,882 | 1,028,676 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,707,554 | 5,736,230 |
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