営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億2千2百万円(前年同四半期は1億2千1百万円)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益2億8千万円の計上、売上債権の減少額1億7千4百万円及び仕入債務の増加額1億5千万円等による資金の増加が、たな卸資産の増加額1億2千6百万円及び法人税等の支払額1億8千9百万円等による資金の減少を上回った結果によるものであります。

2014/11/07 13:10